计财部工作职责
1、计财部工作职责
计财部是集团财务管理部门，受董事会、总裁、总经理的领导，负责相关的财务预测、决策、计划、控制、核算、分析、考核等管理工作以及集团的投资、融资、筹资计划的具体实施，其主要工作职责如下：
1、制度管理
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《施工企业会计制度》等相关的国家、地方性法律法规，国家与地方的税法。
贯彻执行集团公司的《会计基础工作标准》、《财务管理办法》、《成本费用管理办法》、《固定资产管理办法》、《资金管理制度》等各项财务管理制度。
不断完善制度建设，优化财务管理程序。
2、财务管理
参予公司经营管理，会审各种经济合同，利用“量、本、利”等方法对开发、施工项目进行可行性分析，准确预测经济效益，为公司决策提供理论依据。
编制、执行企业年度财务计划、成本费用计划、月度资金收支等计划，做好计划的过程控制和跟踪管理。按季向董事会提交各项计划的执行情况。及时提出改进措施，促进计划顺利完成。
充分利用公司财产资源，灵活筹措发展基金。准确及时办理现金、银行信贷结算业务，提高集团公司资信度。
密切与相关部门配合，做好工程款的结算、收支工作，积极追讨各种应收款项，杜绝坏帐发生。
科学合理调配运营资金，保证国家各项税费的上缴，保证生产经营资金供应。严格执行成本费用管理办法开支范围，审核、指导各施工项目的资金运营管理工作，监管项目的成本开支及核算工作，保证专款专用。严把经费报销关，开展“增产节约、增收节支”活动，降低生产成本及管理经费，提高综合经济效益。
加强会计核算，清晰帐务往来，做好记帐、结帐工作，及时向国家机关、相关单位编报集团公司月度、季度、年度财务报表。编写会计报表说明及财务分析报告，剖析财经动态，为董事会、监事会及股东会年度经营考核提供依据。
依据固定资产管理办法，负责固定资产的相关核算，掌握和监督固定资产增减变动情况，根据公司章程和相关的财政法规，依法提取固定资产折旧费。
每年不低于二次的对下属单位的成本核算、财务管理工作进行检查、指导。做到季度抽检，年度全检。严格执行集团公司审计制度，切实抓好财务内审工作。
3、档案管理
严格执行财政部颁布的《会计档案管理办法》，加强会计档案管理，认真做好立卷、归档和保管工作，保证会计档案资料完整、规范。
4、严格按贯标的要求开展工作，认真执行贯标标准，确保贯标的实现。
2、部门经理岗位说明书
职 务： 财务经理
部 门： 计财部
直接领导： 总经理
一、素质要求
1、基本条件
² 财税专业，本科以上学历、中级以上职称，三年以上企业财务管理经验，财税专业、大专以上学历、有五年以上企业财务管理经验，中级职称。身体健康。
² 遵纪守法，办事公正，原则性强，有良好的职业道德和服务精神。
² 有较好的组织、协调管理能力。
² 谦虚谨慎、有较强的语言沟通、文字表达能力。
2、专业技能
² 熟悉国家地方会计法律法规、税务征管办法及其他财政规范，掌握《企业会计制度》和《会计基础工作规范》，理解掌握集团各项财务管理制度。
² 熟悉相关的财务预测、决策、计划、控制、核算、分析、考核等管理工作内容及要求，有较强的全盘财务管理能力。
² 有税务策划、企业融资经验和能力。
² 熟悉会计帐务流程的规范管理，掌握中级以上会计电算化操作。
二、工作职责
² 财务经理是计财部的负责人，受董事长、总裁、总经理的领导，对本部门职责范围内的各项工作全面负责。
² 贯彻执行公司内部的各项财务管理制度和会计核算办法，制订各制度的具体操作办法，不断完善制度建设，优化财务管理程序。
² 参加生产管理会议，参与经营决策。会审各种经济合同、协议及其他经济文件。
² 组织开发、施工项目进行可行性分析，适当预测经济效益。
² 组织编制、执行企业年度财务计划、成本费用计划、月度资金收支等计划，并做好过程控制和跟踪管理。按期向董事会提交各项计划的执行情况。及时提出改进措施，促进计划的顺利完成。
² 组织向银行融资等资金筹措工作，提高集团资信度。
² 严格执行成本费用管理办法，监督成本费用开支范围。严把经费报销关，节约管理经费，组织“双增双节”活动，提高经济效益。
² 组织会计核算，审核会计报表、会计报表说明及财务分析报告。
² 指导、检查项目施工成本核算和成本分析，对公司所属各单位的财务会计工作进行技术指导，严格执行审计制度，抓好内审工作。
² 负责向股东会、董事会、总裁、总经理报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料，协调与有关部门的关系。
² 组织会计档案整理、保管工作，执行贯标要求，确保本部门贯标工作的有效实施，以及贯标目标的实现。
² 完成领导交给的其他任务。
三、纪律要求
² 服从领导，听从指挥。
² 严格遵守集团的各项制度和纪律。
² 不做任何有损于集团利益的事情，不以权谋私，廉洁、清白做人。
² 不在它单位兼职、挂职，反对不良现象，维护集团权益。
3、会计(成本)岗位说明书
职 务： 会计（分管成本）
部 门： 计财部
直接领导： 财务经理
一、素质要求
1、基本条件
² 大专毕业或中级以上专业技术职称，二年以上企业成本管理经验，身体健康。
² 遵纪守法，办事公正，原则性强，有良好的职业道德和服务精神。
² 有较强的组织、协调管理能力。
² 谦虚谨慎，有较强的语言沟通、文字表达能力。
2、专业技能
² 熟悉《企业会计制度》和《会计基础工作规范》。
² 熟悉成本费用管理的要求和实操，有较好的全面成本费用管理能力。
² 掌握人工、材料、设备等的全面成本核算程序。
² 熟悉建筑税、费的扣缴及相应部门的法律法规及办事程序。
² 熟悉各种成本费用审批、内控的程序和要求。
二、工作职责
在财务经理的领导下，主要负责成本费用管理的控制和实操，有关工作职责如下：
² 根据国家和地方发布的成本核算有关规定，严格执行集团公司相关财务管理制度，结合本单位生产经营和管理的特点，负责本单位的成本费用核算工作。
² 利用“量、本、利”等方法对开发、施工项目进行可行性分析，准确预测经济效益，为公司经营决策提供依据。
² 根据生产经营计划和上级下达的成本降低任务，结合本单位的实际情况，编制成本费用计划，按年、季将指标分解并组织实施，做到归口管理、层层落实。
² 严格执行成本费用管理办法的开支范围，监管成本费用开支范围，保证专款专用，开展“双增双节”活动，降低生产成本及管理经费。
² 加强成本管理的基础工作，积极会同有关部门建立各项原始记录、定额管理和计量检验制度，为正确计算成本，加强成本管理提供可靠的依据。
² 核算工程成本、产品成本、作业成本。严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配成本费用，根据实际产量、实际消耗的材料、人工、机械使用等费用，计算经营的实际成本，要划清本期成本和下期成本的界限，不得任意预提和待摊费用。
² 按照规定的成本费用项目和成本核算对象登记成本费用明细帐。
² 编制成本费用报表，编写成本分析报告，分析成本费用计划的执行情况和升降原因，提出降低成本费用的途径和加强成本管理的改进措施。
² 负责掌握固定资产的增减变动情况，依法计提折旧。
² 负责归集编写公司经济活动成本费用分析资料。
² 定期对下属单位的成本核算进行监督、指导，做到季度抽检、年度全检，配合做好内审工作。
² 负责核算分包单位的工程结算业务，督促工程结算和收取工程款。
² 按贯标要求做好工作台帐，做好本岗位的规范化管理。
² 完成领导交办的其他工作。
三、纪律要求
1、服从领导，听从指挥。
2、严格遵守集团的各项制度和纪律。
3、不做任何有损于集团利益的事情，不以权谋私，廉洁、清白做人。
4、不在它单位兼职、挂职，反对不良现象，维护集团权益。
4、会计(材料)岗位说明书
职 务： 会计（分管材料）
部 门： 计财部
直接领导： 财务经理
一、素质要求
1、基本条件
² 大专毕业或中级以上专业技术职称，二年以上企业材料成本核算经验，身体健康。
² 遵纪守法，求真务实，有良好的职业道德和服务精神。
² 谦虚谨慎，有较强的语言沟通、文字表达能力。
2、专业技能
² 熟悉《企业会计制度》和《会计基础工作规范》。
² 熟悉成本费用管理的要求和实操，有较好的材料成本管理能力。
² 掌握材料采购的计划、核算及帐务处理方法。
² 熟悉各种建筑材料，及相关部门的办事程序。
² 熟悉各种材料成本费用审批、内控的程序和要求。
二、工作职责
在财务经理的领导下，认真做好以下工作：
² 会同有关部门拟定材料采购计划与核算实施办法。会同材料部门制定规章制度，从材料、配件、油料及低值易耗品等各种材料的收发领退和保管等方面明确责任。
² 审查材料采购计划，控制材料采购成本。根据生产经营计划，结合材料库存和供应情况，认真审查材料供应计划、供货合同，并严格执行用款计划，防止盲目采购，对超计划用款，要经过领导批准。
² 负责材料的明细核算和有关的往来结算业务。
² 认真审查收发凭证，分类登记明细帐。
² 对购入的料具，要认真审查发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，核算采购成本和费用。对在途材料要督促清理催收。对已验入库、尚未付款的材料，月终时要估价入帐。
² 参与库存材料的清查盘点，保证帐实相符。要定期进行清查盘点，对盘盈盘亏和报废的材料及低值易耗品要查明原因，分别不同情况，经过批准后进行处理，季末要计算出材料余额，并调整工程成本。
² 负责与业主核对甲方供料的帐务。
² 分析材料库存的储备情况，要经常深入仓库了解材料的储备情况，对材料保管中造成的损失浪费，要向领导报告并追查责任。
² 按贯标要求做好工作台帐，搞好本岗位管理规范化。
² 完成领导交办的其他任务。
三、纪律要求
² 服从领导，听从指挥。
² 严格遵守集团的各项制度和纪律。
² 不做任何有损于集团利益的事情，不以权谋私，廉洁、清白做人。
² 不在它单位兼职、挂职，反对不良现象，维护集团权益。
5、会计(资金)岗位说明书
职 务： 会计（分管资金）
部 门： 计财部
直接领导： 财务经理
一、素质要求
1、基本条件
² 大专毕业或中级以上专业技术职称，二年以上企业资金管理经验，身体健康。
² 遵纪守法，求真务实，有良好的职业道德和服务精神。
² 谦虚谨慎，有较强的语言沟通、文字表达能力。
2、专业技能
² 熟悉《企业会计制度》和《会计基础工作规范》。
² 熟悉资金成本管理的要求和实操，有较好的材料成本管理能力。
² 掌握资金的计划、筹措技巧，了解融资手续。
² 熟悉财务帐簿的设置与帐务的处理。
² 熟悉企业资金收入、拨付程序。
² 熟悉各种成本费用审批、内控的程序和要求。
二、工作职责
在财务经理的领导下，对资金管理的工作进行具体实施，并对工作质量负责。
² 编制月度资金收支计划，科学调配资金，保证国家各项税费的上缴，保证生产经营资金的供应，做好跟踪管理，及时向领导报告计划的执行情况，并提出改进措施，促进计划的顺利完成。
² 利用公司资源，配合做好公司发展基金的筹备工作和融资手续。
² 根据规定的会计科目设置总帐帐户，按照采用的会计核算形式及时记帐，月份终了，编制总帐科目余额表，并与有关明细科目核对，保证账实相符。
² 编制资产负债表，每月（季）终了，根据总帐和有关明细帐记录，编制资产负债表。
² 负责工资基金的使用，审核发放工资和奖金。负责审核工资计算表，办理代扣款项，按照部门、班组、人员类别，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同出纳人员提取现金，组织发放。
² 建立往来款项清算手续制度和明细核算帐户处理，做好工程款的结算、催收工作，杜绝坏帐发生。对经营业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项要及时办理清算手续。
² 按单位和个人分户设置明细帐，按记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，年末要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
² 对借备用金的个人或单位，要督促及时办理报销手续，冲帐后余额不得拖欠，不准挪用，要按照规定的开支标准，严格审查有关支出。
² 对下属单位的资金开支进行监管、指导，做到季度抽检，年度全检，配合做好财务内审工作。
² 负责整理会计档案工作。
² 按贯标要求做好自身工作台帐，做好本岗位管理的规范化。
² 完成领导交办的其他工作。
三、纪律要求
² 服从领导，听从指挥。
² 严格遵守集团的各项制度和纪律。
² 不做任何有损于集团利益的事情，不以权谋私，廉洁、清白做人。
² 不在它单位兼职、挂职，反对不良现象，维护集团权益。
6、出纳员岗位说明书
职 务： 出纳员
部 门： 计财部
直接领导： 财务经理
一、素质要求
1、基本条件
² 中专以上的会计专业，一年以上的企业出纳工作经验，身体健康。
² 遵纪守法，求真务实，有良好的职业道德和服务精神。
² 谦虚谨慎，有较强的语言沟通、文字表达能力。
2、专业技能
² 熟悉《企业会计制度》和《会计基础工作规范》。
² 了解资金计划，熟悉付款审批程序。
² 掌握现金、银行日记帐的登记。
² 熟悉资金内控管理及印章、支票、有价证券的保管工作。
二、工作职责
² 办理现金及银行存款收付和结算业务。
² 办理交纳税金的业务。
² 严格按照国家有关现金管理结算制度的规定，根据会计人员签章的收付凭证进行复核，办理款 项收付。
² 收付款后在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过2000元限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。
² 严格控制签发空白支票，如有特殊情况须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上签字，逾期未用的空白支票要及时收回注销，对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时要立即报告领导，并向银行办理挂失手续。
² 登记现金和银行存款日记帐：根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔循序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，现金帐面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上的余额调节相符。对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
² 保管库存现金和各种有价证券：对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。保险柜的密码要严加保密，要保管好钥匙，不得任意转交他人。
² 保管有关印章、空白收据和空白发票：出纳人员所管的印章，必须妥善、严格按照规定用途使用，对于空白收据和空白发票，必须严格管理，专设登记簿，认真办理注销手续。
² 负责装订凭证，按贯标要求做好自身的工作台帐，做好本岗位管理的规范化。
² 认真完成领导交办的其他任务。
三、纪律要求
² 服从领导，听从指挥。
² 严格遵守集团的各项制度和纪律。
² 不做任何有损于集团利益的事情，不以权谋私，廉洁、清白做人。
² 不在它单位兼职、挂职，反对不良现象，维护集团权益。